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怪现股市象越红越心华尔火,慌街的经济
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简介作为一名跟踪美股多年的观察者,我发现最近的市场表现特别有意思。表面上看起来,一系列好消息接踵而至:通胀降温、GDP增长超预期、企业盈利稳健......可奇怪的是,这些本该让人欢欣鼓舞的消息,反倒让华尔街的投资大佬们坐立不安。记得上周四那会儿,看到美联储最青睐的通胀指标PCE物价指数降下来了,我第一反应是"总算松口气"。但转念一想,这个好消息会不会变成"甜蜜的负担"?果不其然,第二天跟几位基金经理朋... ...
华尔街的怪现象:经济越红火,股市越心慌
作为一名跟踪美股多年的观察者,我发现最近的市场表现特别有意思。表面上看起来,一系列好消息接踵而至:通胀降温、GDP增长超预期、企业盈利稳健......可奇怪的是,这些本该让人欢欣鼓舞的消息,反倒让华尔街的投资大佬们坐立不安。
记得上周四那会儿,看到美联储最青睐的通胀指标PCE物价指数降下来了,我第一反应是"总算松口气"。但转念一想,这个好消息会不会变成"甜蜜的负担"?果不其然,第二天跟几位基金经理朋友聊天时,他们都在担心经济数据太好了会影响美联储的政策走向。
说来有趣,11月的美股就像打了鸡血似的。三大指数不仅延续了传统的"11月效应",还创下了2020年疫情复苏以来的最佳表现。标普500指数8%的月涨幅,纳斯达克更是飙升11%,这些数字看着确实令人振奋。但你知道吗?在这光鲜亮丽的数字背后,隐藏着一个华尔街心照不宣的秘密:市场最怕的,恰恰是经济表现"太好"。
我这里有个生动的比喻:股市就像个叛逆期的孩子。当你(美联储)说要收紧管教(加息),它反而希望你看到它表现不佳,好让你心软。今年之所以能有这么漂亮的反弹,很大程度上正是因为通胀从去年9%的高位降到了3%左右。这场"降温"让投资者看到了美联储可能收手的希望。
记得10月底那会儿,联邦基金期货市场对明年3月降息的预期概率从11%飙升到45%,这个戏剧性的变化正是市场心态的最佳写照。当时我和几个交易员朋友开玩笑说,华尔街现在最期待看到的,可能就是几份不太好看的经济数据。
富国银行的哈维说得很形象:"2024年可能会出现这样的怪现象——经济好消息变成股市的坏消息,反过来也一样。"这话乍听有点绕,但道出了当前市场的核心矛盾。说白了,现在美股就像走在钢丝上:经济不能太差,否则会衰退;但也不能太好,否则利率下不来。
说实话,这种"坏消息就是好消息"的逻辑确实有点反常识。但这就是当前美股的现实。我常常跟新手投资者说,想要理解现在的市场,就得先接受这个看似矛盾的规则。毕竟在华尔街,有时候最好的消息,可能就是没有太多好消息。
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